金信民兴债券A(004400)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,357,392.15 |
3,022,307.82 |
2,547,884.74 |
1,465,197.73 |
| 本期利润 |
10,902,392.15 |
7,110,801.24 |
4,434,427.17 |
2,670,721.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.89 |
3.43 |
3.23 |
1.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.64 |
2.46 |
3.67 |
1.81 |
| 期末可供分配利润 |
13,986,221.88 |
14,151,987.14 |
3,086,072.82 |
2,710,600.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
399,564,561.74 |
333,819,556.11 |
106,568,559.27 |
133,179,590.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.07 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
276.82 |
272.51 |
263.58 |
257.05 |
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