金信民兴债券A

(004400)

净值:
1.9571
日增长率:
0.09%
累计净值:1.9671 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
金信民兴债券A(004400)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-091.95710.09%
2018-11-081.95530.06%
2018-11-071.95420.02%
2018-11-061.9538-0.03%
2018-11-051.95440.00%
2018-11-021.95440.00%
2018-11-011.95440.00%
2018-10-311.95440.02%
基金公司 金信基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 1.0100亿元
最近分红 金信民兴债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
金信民兴债券A1.95710.09%
金信民兴债券C1.15480.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
金信民兴债券A(004400)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7994.5056.65
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2000.0014.17
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4006.7628.39
其他各项资产110.220.78
金信民兴债券A(004400)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-08至今周余56-1.04-0.01