金信民旺债券C(004402)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,895,026.49 |
737,030.38 |
71,274.23 |
78,943.07 |
| 本期利润 |
1,500,213.55 |
566,925.83 |
131,689.20 |
22,718.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.74 |
2.71 |
3.34 |
0.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.93 |
3.57 |
4.93 |
0.96 |
| 期末可供分配利润 |
-1,347,690.41 |
-2,478,601.14 |
-368,693.21 |
-532,255.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.08 |
-0.13 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
36,149,995.45 |
37,842,045.72 |
3,306,223.54 |
4,159,233.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.20 |
1.16 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.80 |
20.07 |
15.93 |
11.54 |
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