金信民旺债券C(004402)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

金信民旺债券C(004402)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,409,175.56	4,398,144.41	1,800,406.82	483,501.30
利息合计	35,245.83	64,999.20	39,856.70	5,302.36
其中：存款利息收入	7,299.88	6,894.26	2,893.24	4,302.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	27,945.95	58,104.94	36,963.46	999.65
投资收益合计	-323,881.08	5,002,776.45	1,809,005.07	278,606.50
其中：股票投资收益	-654,611.98	249,097.03	-16,106.70	150.13
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	248,129.09	4,630,516.52	1,813,564.77	278,456.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	82,601.81	123,162.90	11,547.00	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,682,236.50	-695,464.83	-62,371.65	197,982.41
其他收入	15,574.31	25,833.59	13,916.70	1,610.03
费用	778,623.98	712,853.94	227,843.44	122,592.36
管理人报酬	476,111.54	439,656.46	146,253.82	59,116.09
基金托管费	119,027.83	109,914.04	36,563.38	14,779.21
销售服务费	57,797.61	123,933.52	40,333.40	15,787.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	57,864.54	13,033.08	907.64	20,783.43
其中：卖出回购金融资产支出	57,864.54	13,033.08	907.64	20,783.43
其他费用	60,120.67	18,288.91	1,187.19	11,430.49
利润总额	630,551.58	3,685,290.47	1,572,563.38	360,908.94

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