国寿安保稳寿混合C(004406)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
78,090.08 |
82,286.69 |
21,545.30 |
4,080.24 |
| 本期利润 |
110,140.67 |
5,875.55 |
165,480.22 |
29,291.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.00 |
0.10 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.80 |
0.18 |
9.86 |
1.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.12 |
0.31 |
9.52 |
2.27 |
| 期末可供分配利润 |
202,433.85 |
160,706.15 |
220,297.07 |
38,076.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.09 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
2,765,777.72 |
1,956,066.30 |
3,800,154.71 |
1,100,257.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.11 |
1.11 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
61.04 |
53.66 |
53.19 |
43.06 |
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