国寿安保稳寿混合C(004406)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 国寿安保稳寿混合C(004406) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国寿安保稳寿混合C(004406)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	14,461,836.00	2,057,674.65	42,907,513.75	12,884,456.11
利息合计	35,161.61	20,477.25	88,286.04	31,126.70
其中：存款利息收入	25,505.97	10,821.61	37,459.56	12,194.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,655.64	9,655.64	50,826.48	18,931.76
投资收益合计	7,132,015.29	6,956,993.60	10,608,607.13	2,838,764.86
其中：股票投资收益	-2,043,527.38	-	-15,271,224.36	-9,362,836.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,303,720.37	5,877,337.00	22,498,174.43	10,692,241.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,871,822.30	1,079,656.60	3,381,657.06	1,509,360.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,286,837.60	-4,923,907.43	32,209,019.55	10,014,281.88
其他收入	7,821.50	4,111.23	1,601.03	282.67
费用	2,575,461.79	1,257,936.99	4,750,357.14	2,810,127.62
管理人报酬	1,393,184.46	682,633.72	2,501,539.79	1,318,318.16
基金托管费	232,197.45	113,772.26	416,923.34	219,719.76
销售服务费	2,926.92	1,640.14	1,660.05	743.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	766,242.61	370,031.59	1,642,293.08	1,167,552.23
其中：卖出回购金融资产支出	766,242.61	370,031.59	1,642,293.08	1,167,552.23
其他费用	178,500.00	88,670.53	178,500.00	98,163.12
利润总额	11,886,374.21	799,737.66	38,157,156.61	10,074,328.49

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年