招商深证100指数C(004408)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,430,912.40 |
-206,019.55 |
-1,869,331.88 |
-901,664.36 |
| 本期利润 |
11,244,936.72 |
-842,159.84 |
2,326,124.39 |
551,679.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.38 |
-0.03 |
0.11 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.45 |
-1.63 |
6.75 |
1.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.04 |
-1.09 |
14.90 |
-2.98 |
| 期末可供分配利润 |
20,799,353.88 |
19,929,804.62 |
21,797,010.21 |
6,976,696.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.74 |
0.68 |
0.68 |
0.46 |
| 期末基金资产净值 |
61,372,611.80 |
50,206,608.62 |
54,938,136.70 |
22,233,160.22 |
| 期末基金份额净值 |
2.18 |
1.71 |
1.73 |
1.46 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
70.89 |
34.10 |
35.58 |
14.48 |
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