招商深证100指数C(004408)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-13 |
2.2037 |
2.2037 |
| 2 |
2025-11-12 |
2.1701 |
2.1701 |
| 3 |
2025-11-11 |
2.1726 |
2.1726 |
| 4 |
2025-11-10 |
2.1987 |
2.1987 |
| 5 |
2025-11-07 |
2.1974 |
2.1974 |
| 6 |
2025-11-06 |
2.2102 |
2.2102 |
| 7 |
2025-11-05 |
2.1750 |
2.1750 |
| 8 |
2025-11-04 |
2.1651 |
2.1651 |
| 9 |
2025-11-03 |
2.1971 |
2.1971 |
| 10 |
2025-10-31 |
2.1956 |
2.1956 |
| 11 |
2025-10-30 |
2.2327 |
2.2327 |
| 12 |
2025-10-29 |
2.2597 |
2.2597 |
| 13 |
2025-10-28 |
2.2207 |
2.2207 |
| 14 |
2025-10-27 |
2.2255 |
2.2255 |
| 15 |
2025-10-24 |
2.1986 |
2.1986 |
| 16 |
2025-10-23 |
2.1541 |
2.1541 |
| 17 |
2025-10-22 |
2.1512 |
2.1512 |
| 18 |
2025-10-21 |
2.1609 |
2.1609 |
| 19 |
2025-10-20 |
2.1138 |
2.1138 |
| 20 |
2025-10-17 |
2.0925 |
2.0925 |
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