汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C(004422)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
192,726.38 |
87,012.01 |
94,194.36 |
52,287.54 |
| 本期利润 |
200,902.24 |
168,095.90 |
-102,899.88 |
-3,059.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.18 |
-0.16 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.86 |
2.55 |
-2.30 |
-0.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.35 |
3.10 |
-1.14 |
-0.65 |
| 期末可供分配利润 |
-1,771,122.26 |
-1,857,742.48 |
-1,876,896.03 |
-1,104,002.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.80 |
-1.90 |
-2.00 |
-2.28 |
| 期末基金资产净值 |
6,974,366.62 |
6,924,961.64 |
6,470,629.27 |
3,322,990.72 |
| 期末基金份额净值 |
7.09 |
7.07 |
0.96 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.86 |
-1.29 |
-4.26 |
-3.79 |
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