汇添富鑫益定开债A(004469)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
228,257.60 |
162,907.94 |
18,665,533.42 |
18,881,251.51 |
| 本期利润 |
170,531.92 |
110,214.97 |
22,571,898.88 |
18,749,260.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.07 |
0.54 |
1.87 |
1.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.25 |
0.72 |
2.01 |
1.19 |
| 期末可供分配利润 |
-122,991.06 |
-228,631.65 |
-1,028,779.41 |
96,958,399.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.03 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
10,256,134.66 |
12,951,149.26 |
38,993,976.73 |
1,597,058,433.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.27 |
13.67 |
12.86 |
11.96 |
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