汇添富鑫益定开债A

(004469)

净值:
1.0129
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0239 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富鑫益定开债A(004469)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.01290.00%
2017-11-281.01290.01%
2017-11-271.01280.03%
2017-11-241.01250.01%
2017-11-231.0124-0.01%
2017-11-221.01250.00%
2017-11-211.01250.01%
2017-11-201.01240.03%
基金公司 汇添富基金 基金经理 蒋文玲 吴江宏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
最近分红 汇添富鑫益定开债A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 423/1894
最近一月 0.28% 227/1894
最近三月 0.96% 257/1894
最近六月 2.01% 619/1894
最近一年 0.00% 1630/1894
今年以来 2.40% 594/1894
成立以来 2.40% 1146/1894
基金简称 单位净值 日增长率
金融ETF1.76370.80%
汇添富香港优势精选混合(QDII)1.13500.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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汇添富鑫益定开债A(004469)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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汇添富鑫益定开债A(004469)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-20至今蒋文玲130.09-0.06
2017-04-20至今吴江宏130.09-0.06
现任基金经理:蒋文玲 吴江宏