汇添富鑫益定开债A

(004469)

净值:
1.0516
日增长率:
0.03%
累计净值:1.1181 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富鑫益定开债A(004469)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.05160.03%
2020-02-111.05130.04%
2020-02-101.05090.04%
2020-02-071.05050.03%
2020-02-061.05020.02%
2020-02-051.05000.02%
2020-02-041.04980.00%
2020-02-031.04980.26%
基金公司 汇添富基金 基金经理 徐一恒
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 15.7624亿元
最近分红 汇添富鑫益定开债A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.14% 684/2932
最近一月 0.14% 893/2932
最近三月 0.57% 1306/2932
最近六月 1.84% 1394/2932
最近一年 3.56% 1480/2932
今年以来 2.97% 1418/2932
成立以来 10.73% 1306/2932
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.17201.17%
汇添富沪港深大盘价值混合0.95901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
汇添富鑫益定开债A(004469)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券170258.4098.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计154.150.09
其他各项资产3018.631.74
汇添富鑫益定开债A(004469)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-20至今蒋文玲130.09-0.06
2017-04-20至今吴江宏130.09-0.06
现任基金经理:徐一恒