汇添富鑫益定开债A

(004469)

净值:
1.0125
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0235 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2017-11-22
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富鑫益定开债A(004469)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-221.01250.00%
2017-11-211.01250.01%
2017-11-201.01240.03%
2017-11-171.01210.01%
2017-11-161.01200.01%
2017-11-151.01190.01%
2017-11-141.0118-0.02%
2017-11-131.01200.04%
基金公司 汇添富基金 基金经理 蒋文玲 吴江宏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
最近分红 汇添富鑫益定开债A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 416/1888
最近一月 0.29% 383/1888
最近三月 0.97% 352/1888
最近六月 2.04% 696/1888
最近一年 0.00% 1633/1888
今年以来 2.36% 679/1888
成立以来 2.36% 1178/1888
基金简称 单位净值 日增长率
汇添富香港优势精选混合(QDII)1.15602.30%
能源ETF0.84892.15%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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汇添富鑫益定开债A(004469)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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汇添富鑫益定开债A(004469)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-20至今蒋文玲130.09-0.06
2017-04-20至今吴江宏130.09-0.06
现任基金经理:蒋文玲 吴江宏