汇添富鑫益定开债A

(004469)

净值:
1.0309
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0613 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-09-14
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富鑫益定开债A(004469)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-141.03090.02%
2018-09-131.03070.03%
2018-09-121.03040.00%
2018-09-111.03040.00%
2018-09-101.03040.01%
2018-09-071.03030.01%
2018-09-061.0302-0.01%
2018-09-051.03030.02%
基金公司 汇添富基金管理股份有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 15.3040亿元
最近分红 汇添富鑫益定开债A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
汇添富鑫益定开债A(004469)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券146976.7086.64
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20134.7911.87
其他各项资产2532.221.49
汇添富鑫益定开债A(004469)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-20至今蒋文玲130.09-0.06
2017-04-20至今吴江宏130.09-0.06