汇添富鑫益定开债A

(004469)

净值:
1.0173
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0477 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-06-14
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富鑫益定开债A(004469)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-141.01730.00%
2018-06-131.01730.00%
2018-06-121.01730.00%
2018-06-111.01730.04%
2018-06-071.01680.01%
2018-06-061.01670.00%
2018-06-051.01670.00%
2018-06-041.01670.04%
基金公司 汇添富基金 基金经理 蒋文玲 吴江宏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 15.1429亿元
最近分红 汇添富鑫益定开债A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 482/2010
最近一月 0.27% 463/2010
最近三月 1.08% 883/2010
最近六月 2.22% 921/2010
最近一年 4.28% 570/2010
今年以来 2.09% 918/2010
成立以来 4.84% 1132/2010
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
汇添富鑫益定开债A(004469)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券147011.3086.40
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20106.3511.82
其他各项资产3024.551.78
汇添富鑫益定开债A(004469)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-20至今蒋文玲130.09-0.06
2017-04-20至今吴江宏130.09-0.06
现任基金经理:蒋文玲 吴江宏