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汇添富鑫益定开债A

(004469)

净值:
1.0743
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.1408 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富鑫益定开债A(004469)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-181.0743-0.01%
2021-01-151.07440.01%
2021-01-141.07430.03%
2021-01-131.07400.03%
2021-01-121.07370.01%
2021-01-111.07360.02%
2021-01-081.07340.04%
2021-01-071.07300.07%
    暂无信息!
基金公司 汇添富基金 基金经理 徐一恒
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.0341亿元
最近分红 汇添富鑫益定开债A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1370/3796
最近一月 0.71% 1798/3796
最近三月 1.06% 1857/3796
最近六月 1.54% 2180/3796
最近一年 2.69% 1725/3796
今年以来 0.32% 1520/3796
成立以来 14.65% 1380/3796
基金简称 单位净值 日增长率
汇添富科创板2年定开混合1.16163.14%
银行股基1.22512.75%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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汇添富鑫益定开债A(004469)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券140143.1087.35
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产17955.0711.19
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计665.190.41
其他各项资产1669.161.04
汇添富鑫益定开债A(004469)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:徐一恒
  • 基金公告
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