安信工业4.0灵活配置混合C(004522)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,076,659.67 |
57,931.61 |
725,039.02 |
-218,559.08 |
| 本期利润 |
-1,655,907.48 |
-135,988.80 |
614,709.76 |
-275,056.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
-0.02 |
0.10 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.26 |
-1.72 |
10.12 |
-4.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.47 |
-1.57 |
12.46 |
-3.56 |
| 期末可供分配利润 |
4,740,395.51 |
909,641.32 |
859,483.05 |
-147,071.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.12 |
0.14 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
31,146,167.32 |
8,660,511.73 |
7,216,670.30 |
5,397,444.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.12 |
1.14 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.22 |
11.74 |
13.52 |
-2.65 |
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