安信工业4.0灵活配置混合C(004522)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

安信工业4.0灵活配置混合C(004522)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-1,102,976.54	-85,101.67	1,057,253.38	-297,213.42
利息合计	15,508.79	9,400.43	23,976.87	12,479.86
其中：存款利息收入	15,508.79	9,400.43	23,976.87	12,479.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,151,209.27	142,571.01	1,200,713.09	-216,887.35
其中：股票投资收益	-3,299,601.48	62,097.04	1,152,060.87	-249,894.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,639.37	0.53	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	142,752.84	80,473.44	48,652.22	33,007.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,825,794.98	-242,536.42	-169,072.75	-93,249.36
其他收入	206,928.96	5,463.31	1,636.17	443.43
费用	321,287.52	83,013.64	143,672.31	75,436.33
管理人报酬	233,837.16	61,687.83	105,396.75	53,841.22
基金托管费	19,486.35	5,140.60	8,783.06	4,486.75
销售服务费	66,117.07	15,700.88	24,425.57	12,524.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,846.94	484.33	5,066.93	4,583.84
利润总额	-1,424,264.06	-168,115.31	913,581.07	-372,649.75

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