华夏鼎兴债券A(004637)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
29,889,931.30 |
12,438,905.91 |
23,357,550.62 |
9,806,553.42 |
| 本期利润 |
15,590,850.76 |
7,966,513.30 |
40,772,982.22 |
26,929,593.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.29 |
0.78 |
3.99 |
2.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.29 |
0.78 |
4.07 |
2.68 |
| 期末可供分配利润 |
15,692,923.42 |
31,533,355.33 |
33,787,418.96 |
20,236,422.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,055,123,957.84 |
1,026,300,854.08 |
1,033,027,319.49 |
1,019,183,956.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.44 |
27.79 |
26.80 |
25.11 |
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