金鹰民富收益混合C(004658)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,865,849.64 |
889,664.53 |
-419,374.81 |
-354,002.02 |
| 本期利润 |
1,804,904.03 |
814,120.67 |
349,748.66 |
-295,548.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.46 |
2.39 |
0.95 |
-0.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.46 |
2.43 |
1.13 |
-0.71 |
| 期末可供分配利润 |
-1,850,306.87 |
-2,987,983.32 |
-4,166,175.73 |
-4,314,949.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.09 |
-0.11 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
30,471,324.76 |
32,982,478.76 |
35,332,890.69 |
36,481,522.63 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.94 |
0.92 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.39 |
-6.16 |
-8.39 |
-10.05 |
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