富荣沪深300指数增强A(004788)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
147,443,065.50 |
-8,647,118.53 |
-104,126,494.51 |
-87,367,713.63 |
| 本期利润 |
190,631,341.14 |
32,673,388.37 |
101,787,943.35 |
6,631,519.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.54 |
0.08 |
0.22 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.15 |
4.52 |
13.07 |
0.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
31.47 |
4.68 |
13.63 |
1.19 |
| 期末可供分配利润 |
239,609,879.09 |
91,392,370.04 |
112,875,866.50 |
141,537,414.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.76 |
0.24 |
0.26 |
0.30 |
| 期末基金资产净值 |
760,259,078.59 |
715,450,121.32 |
783,585,514.67 |
756,729,267.97 |
| 期末基金份额净值 |
2.41 |
1.92 |
1.83 |
1.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
233.87 |
165.85 |
153.96 |
126.14 |
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