富荣沪深300指数增强A(004788)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-17 |
2.3120 |
2.3120 |
| 2 |
2025-11-14 |
2.3287 |
2.3287 |
| 3 |
2025-11-13 |
2.3702 |
2.3702 |
| 4 |
2025-11-12 |
2.3461 |
2.3461 |
| 5 |
2025-11-11 |
2.3453 |
2.3453 |
| 6 |
2025-11-10 |
2.3723 |
2.3723 |
| 7 |
2025-11-07 |
2.3738 |
2.3738 |
| 8 |
2025-11-06 |
2.3861 |
2.3861 |
| 9 |
2025-11-05 |
2.3515 |
2.3515 |
| 10 |
2025-11-04 |
2.3465 |
2.3465 |
| 11 |
2025-11-03 |
2.3661 |
2.3661 |
| 12 |
2025-10-31 |
2.3697 |
2.3697 |
| 13 |
2025-10-30 |
2.4126 |
2.4126 |
| 14 |
2025-10-29 |
2.4393 |
2.4393 |
| 15 |
2025-10-28 |
2.4007 |
2.4007 |
| 16 |
2025-10-27 |
2.4095 |
2.4095 |
| 17 |
2025-10-24 |
2.3690 |
2.3690 |
| 18 |
2025-10-23 |
2.3195 |
2.3195 |
| 19 |
2025-10-22 |
2.3181 |
2.3181 |
| 20 |
2025-10-21 |
2.3281 |
2.3281 |
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