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中银利享定期开放债券(004844)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 7,225,409.21 7,783,315.81 7,783,315.81 5,135,567.82
本期利润 8,442,609.34 5,816,754.46 5,816,754.46 1,488,680.68
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.01 0.01 0.00
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.09 1.09 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 31,433,201.64 31,433,201.64 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.06 0.06 0.00
期末基金资产净值 539,921,143.27 531,478,544.20 531,478,544.20 527,150,680.72
期末基金份额净值 1.08 1.06 1.06 1.05
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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