中银利享定期开放债券(004844)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-20,598,114.80 |
6,815,766.91 |
57,804,727.66 |
20,725,208.42 |
| 本期利润 |
-30,411,118.12 |
-150,515.33 |
67,015,893.05 |
30,920,109.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.60 |
-0.01 |
4.66 |
2.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.35 |
-0.01 |
5.31 |
2.80 |
| 期末可供分配利润 |
27,407.22 |
65,406,196.00 |
58,590,564.52 |
30,334,120.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
3,044,829.07 |
1,533,573,016.76 |
1,533,726,861.01 |
1,990,558,796.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.05 |
1.05 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.10 |
32.20 |
32.21 |
29.06 |
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