中银利享定期开放债券(004844)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银利享定期开放债券(004844)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-23,472,593.53	4,444,910.00	75,326,815.53	35,356,898.29
利息合计	318,359.18	124,945.41	32,432.19	21,653.63
其中：存款利息收入	35,297.44	2,431.04	24,168.75	17,756.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	283,061.74	122,514.37	8,263.44	3,896.71
投资收益合计	-13,977,949.39	11,286,246.83	66,083,217.95	25,140,343.39
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-13,977,949.39	11,286,246.83	66,083,217.95	25,140,343.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,813,003.32	-6,966,282.24	9,211,165.39	10,194,901.27
其他收入	-	-	-	-
费用	6,938,524.59	4,595,425.33	8,310,922.48	4,436,788.60
管理人报酬	3,512,258.00	2,273,836.49	4,281,483.36	1,948,037.43
基金托管费	1,170,752.61	757,945.46	1,427,161.27	649,345.88
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,044,996.75	1,450,808.75	2,397,709.88	1,735,250.04
其中：卖出回购金融资产支出	2,044,996.75	1,450,808.75	2,397,709.88	1,735,250.04
其他费用	209,512.92	112,834.63	204,567.97	104,155.25
利润总额	-30,411,118.12	-150,515.33	67,015,893.05	30,920,109.69

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