广发价值回报混合A(004852)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
45,679,666.87 |
8,891,696.76 |
-8,054,950.67 |
-16,533,322.18 |
| 本期利润 |
68,289,777.38 |
6,262,159.98 |
24,728,207.28 |
-2,597,884.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.02 |
0.09 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.38 |
1.38 |
7.26 |
-0.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.29 |
1.58 |
8.98 |
-0.93 |
| 期末可供分配利润 |
198,029,733.51 |
135,736,267.09 |
77,715,745.44 |
62,559,406.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.41 |
0.34 |
0.31 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
737,176,832.19 |
562,063,562.90 |
347,884,462.47 |
296,808,823.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.54 |
1.42 |
1.39 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
53.73 |
41.59 |
39.39 |
26.71 |
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