广发价值回报混合A(004852)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发价值回报混合A(004852)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	108,126,516.56	14,532,104.30	42,218,019.80	-1,330,377.67
利息合计	171,646.75	125,782.15	168,005.33	113,732.79
其中：存款利息收入	103,349.20	58,927.25	161,913.73	110,443.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	68,297.55	66,854.90	6,091.60	3,289.68
投资收益合计	75,344,094.69	18,659,014.28	-3,834,858.92	-18,947,734.84
其中：股票投资收益	53,809,806.64	9,544,748.08	-21,002,289.79	-31,268,851.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,420,436.35	7,201,903.62	15,220,620.33	11,333,678.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,113,851.70	1,912,362.58	1,946,810.54	987,438.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	31,534,343.96	-4,583,147.16	45,787,608.52	17,436,782.21
其他收入	1,076,431.16	330,455.03	97,264.87	66,842.17
费用	10,814,363.65	4,697,520.76	6,657,607.92	4,111,695.19
管理人报酬	7,238,496.99	2,959,385.46	3,995,738.67	2,405,976.44
基金托管费	904,812.07	369,923.19	499,467.28	300,747.05
销售服务费	1,237,691.45	592,530.52	622,142.37	351,348.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,149,955.37	648,438.93	1,293,509.18	927,578.10
其中：卖出回购金融资产支出	1,149,955.37	648,438.93	1,293,509.18	927,578.10
其他费用	216,201.03	100,460.20	219,038.79	108,846.26
利润总额	97,312,152.91	9,834,583.54	35,560,411.88	-5,442,072.86

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