华商鑫安灵活混合(004895)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,486,443.81 |
7,963,757.52 |
-13,207,845.71 |
-14,463,306.60 |
| 本期利润 |
33,062,044.45 |
11,285,013.86 |
-82,191.25 |
-10,321,059.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.80 |
0.25 |
0.00 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
40.16 |
14.16 |
-0.10 |
-11.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
48.01 |
14.90 |
0.79 |
-11.12 |
| 期末可供分配利润 |
23,180,249.62 |
17,149,424.73 |
10,595,453.95 |
10,737,965.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.70 |
0.40 |
0.22 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
81,643,183.83 |
82,161,133.79 |
78,898,398.19 |
80,348,319.86 |
| 期末基金份额净值 |
2.45 |
1.91 |
1.66 |
1.46 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
175.63 |
113.96 |
86.22 |
64.21 |
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