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基金公告

华商鑫安灵活混合(004895)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	11,890,052.60	1,176,763.90	-9,647,341.16	839,799.81
利息合计	10,619.79	56,500.02	31,907.98	76,872.06
其中：存款利息收入	10,619.79	56,500.02	31,907.98	76,872.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,554,833.31	-12,016,883.65	-13,827,713.87	5,617,700.10
其中：股票投资收益	7,992,878.81	-13,241,394.69	-14,603,939.05	4,839,122.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-30,080.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	561,954.50	1,224,511.04	776,225.18	808,658.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,321,256.34	13,125,654.46	4,142,247.35	-4,879,023.58
其他收入	3,343.16	11,493.07	6,217.38	24,251.23
费用	605,038.74	1,258,955.15	673,718.09	1,823,826.66
管理人报酬	473,681.66	988,411.10	519,493.98	1,447,190.01
基金托管费	78,946.93	164,735.17	86,582.31	241,198.30
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	52,410.15	105,808.88	67,641.80	135,420.00
利润总额	11,285,013.86	-82,191.25	-10,321,059.25	-984,026.85

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