兴全兴泰定期开放债券(004919)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
213,187,908.69 |
128,465,928.34 |
353,999,430.01 |
196,274,053.85 |
| 本期利润 |
132,351,801.27 |
93,805,832.69 |
434,189,762.16 |
218,876,471.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.39 |
0.93 |
4.66 |
2.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.42 |
0.93 |
4.81 |
2.59 |
| 期末可供分配利润 |
189,513,211.15 |
245,663,779.99 |
117,197,932.79 |
176,967,541.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
10,037,023,526.76 |
10,166,214,759.17 |
10,072,412,927.93 |
10,172,299,716.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.78 |
39.12 |
37.83 |
34.92 |
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