兴全兴泰定期开放债券(004919)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 兴全兴泰定期开放债券(004919) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

兴全兴泰定期开放债券(004919)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	218,032,338.16	142,261,098.33	520,342,704.63	260,088,336.01
利息合计	501,014.13	300,170.25	2,976,591.20	1,998,463.05
其中：存款利息收入	501,014.13	300,170.25	1,789,448.97	811,320.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	1,187,142.23	1,187,142.23
投资收益合计	298,367,431.45	176,621,023.73	437,175,781.28	235,487,455.00
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	298,367,431.45	176,621,023.73	437,175,781.28	235,487,455.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-80,836,107.42	-34,660,095.65	80,190,332.15	22,602,417.96
其他收入	-	-	-	-
费用	85,680,536.89	48,455,265.64	86,152,942.47	41,211,864.20
管理人报酬	28,484,178.48	15,005,086.97	27,840,927.65	12,535,048.51
基金托管费	9,494,726.12	5,001,695.60	9,280,309.22	4,178,349.49
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	46,912,770.20	28,042,046.48	48,500,512.87	24,226,316.69
其中：卖出回购金融资产支出	46,912,770.20	28,042,046.48	48,500,512.87	24,226,316.69
其他费用	242,117.81	127,365.22	231,644.25	116,698.98
利润总额	132,351,801.27	93,805,832.69	434,189,762.16	218,876,471.81

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年