招商丰拓灵活混合A(004932)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,697,901.20 |
16,010,789.55 |
-56,608,087.64 |
-8,334,114.28 |
| 本期利润 |
37,622,587.83 |
20,732,659.90 |
24,317,953.26 |
-19,215,571.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.11 |
0.13 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.90 |
6.53 |
8.71 |
-6.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.87 |
7.52 |
9.77 |
-5.75 |
| 期末可供分配利润 |
26,316,302.75 |
74,021,393.70 |
62,950,991.00 |
79,088,892.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.40 |
0.46 |
0.37 |
0.42 |
| 期末基金资产净值 |
129,594,510.04 |
283,674,694.45 |
277,792,738.84 |
267,186,126.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.98 |
1.78 |
1.65 |
1.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
98.32 |
77.88 |
65.44 |
42.05 |
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