招商丰拓灵活混合A(004932)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 招商丰拓灵活混合A(004932) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商丰拓灵活混合A(004932)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	70,504,785.51	40,014,458.79	38,458,029.35	-45,357,352.65
利息合计	314,092.60	118,030.18	201,565.37	86,882.73
其中：存款利息收入	314,092.60	118,030.18	201,565.37	86,882.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	13,942,745.33	30,171,665.10	-103,982,401.90	-14,402,459.03
其中：股票投资收益	8,758,174.60	25,796,848.89	-113,532,113.91	-21,132,447.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	123,832.10	123,832.10	575,431.86	251,988.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,060,738.63	4,250,984.11	8,974,280.15	6,477,999.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	55,802,829.52	9,493,625.33	142,088,843.55	-31,123,560.30
其他收入	445,118.06	231,138.18	150,022.33	81,783.95
费用	4,216,234.17	2,824,044.96	6,038,261.34	3,205,895.27
管理人报酬	2,422,184.55	1,630,251.25	3,342,283.68	1,770,041.01
基金托管费	605,546.22	407,562.81	835,570.84	442,510.20
销售服务费	995,149.03	687,739.99	1,664,095.83	894,578.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	193,354.37	98,490.91	196,310.99	98,766.02
利润总额	66,288,551.34	37,190,413.83	32,419,768.01	-48,563,247.92

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年