中银证券中高等级债券A(004954)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
21,087,802.55 |
12,747,783.89 |
28,664,891.56 |
15,542,361.87 |
| 本期利润 |
7,455,074.41 |
6,993,086.88 |
41,364,996.87 |
23,556,254.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.79 |
0.70 |
4.07 |
2.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.84 |
0.71 |
4.16 |
2.33 |
| 期末可供分配利润 |
14,850,912.23 |
13,236,710.77 |
13,186,100.82 |
30,391,525.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
790,603,637.02 |
994,123,007.71 |
999,762,174.61 |
1,013,580,509.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.91 |
21.75 |
20.90 |
18.78 |
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