中银证券中高等级债券A(004954)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银证券中高等级债券A(004954)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	12,075,906.55	9,436,338.44	49,832,147.60	28,431,098.70
利息合计	604,398.83	422,331.60	44,322.89	27,659.65
其中：存款利息收入	7,597.15	4,134.90	18,093.32	12,227.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	596,801.68	418,196.70	26,229.57	15,432.59
投资收益合计	25,127,364.39	14,777,977.30	37,070,985.98	20,373,612.08
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,127,364.39	14,777,977.30	37,070,985.98	20,373,612.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,656,135.70	-5,764,170.02	12,716,598.78	8,029,740.78
其他收入	279.03	199.56	239.95	86.19
费用	4,608,724.23	2,431,804.57	8,396,447.17	4,827,755.26
管理人报酬	2,832,961.55	1,488,866.82	3,056,367.76	1,528,923.14
基金托管费	944,320.55	496,288.91	1,018,789.28	509,641.09
销售服务费	650.63	329.56	786.28	411.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	542,684.85	296,857.18	4,022,495.90	2,631,207.61
其中：卖出回购金融资产支出	542,684.85	296,857.18	4,022,495.90	2,631,207.61
其他费用	203,820.04	102,275.93	194,135.68	99,178.03
利润总额	7,467,182.32	7,004,533.87	41,435,700.43	23,603,343.44

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