富荣福锦混合C(005165)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,508,422.70 |
-4,066,257.05 |
-17,403,899.13 |
282,141.43 |
| 本期利润 |
7,773,676.26 |
-4,229,976.40 |
-13,717,413.74 |
-9,340,275.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.72 |
-0.51 |
-0.21 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.88 |
-24.56 |
-12.35 |
-4.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.94 |
-8.65 |
21.14 |
-4.74 |
| 期末可供分配利润 |
-17,078,191.54 |
-21,098,465.58 |
-4,586,077.84 |
73,592,994.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.55 |
-1.09 |
-0.79 |
0.65 |
| 期末基金资产净值 |
80,447,898.88 |
37,106,284.38 |
12,128,194.25 |
187,236,560.59 |
| 期末基金份额净值 |
2.60 |
1.91 |
2.10 |
1.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
159.68 |
91.39 |
109.52 |
64.76 |
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