富荣福锦混合C(005165)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 富荣福锦混合C(005165) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富荣福锦混合C(005165)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-40,560,330.93	9,185,432.42	-5,169,056.88	-11,886,104.63
利息合计	11,855.93	6,438.61	2,577.26	311,441.23
其中：存款利息收入	11,855.93	6,438.61	2,577.26	311,441.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-27,831,348.15	1,743,206.29	-5,237,549.97	-20,251,343.15
其中：股票投资收益	-28,159,123.53	1,573,507.72	-5,365,843.09	-23,512,122.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,131.58	5,057.36	5,652.62	3,023.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	316,643.80	164,641.21	122,640.50	3,257,756.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,100,100.14	6,795,210.89	-182,291.95	7,991,792.87
其他收入	1,359,261.43	640,576.63	248,207.78	62,004.42
费用	612,490.29	240,228.93	94,582.05	969,962.29
管理人报酬	381,697.61	174,323.62	68,994.55	687,200.68
基金托管费	95,424.42	43,580.97	17,248.63	171,800.14
销售服务费	59,872.25	22,324.31	8,338.87	110,961.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	75,441.60	-	-	-
利润总额	-41,172,821.22	8,945,203.49	-5,263,638.93	-12,856,066.92

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年