华泰保兴策略精选C(005170)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,061,150.89 |
705,425.49 |
96,465.03 |
-1,496,672.31 |
| 本期利润 |
4,218,819.72 |
-749,499.15 |
906,842.74 |
-39,611.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
-0.02 |
0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.21 |
-2.40 |
2.65 |
-0.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.60 |
-2.37 |
1.57 |
-2.00 |
| 期末可供分配利润 |
-3,831,416.07 |
-5,703,315.76 |
-6,453,588.21 |
-7,853,034.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.16 |
-0.18 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
31,832,162.43 |
30,947,266.52 |
31,913,581.38 |
30,101,023.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.86 |
0.88 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.90 |
1.32 |
3.78 |
0.13 |
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