华泰保兴策略精选C(005170)资产负债表-基金频道-证券之星

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华泰保兴策略精选C(005170)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	24,019.53	10,998.19	36,856.36
存出保证金	1,701.22	9,372.07	15,068.02	28,899.01
交易性金融资产	43,282,247.00	42,540,107.00	43,983,801.00	69,626,699.00
其中：股票投资	43,282,247.00	42,540,107.00	43,983,801.00	69,626,699.00
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	193,091.00	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	190.00	170.00	559.85	263.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	46,695,637.30	45,550,697.86	47,212,484.19	74,519,860.68
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	149,232.85	-
应付赎回款	11,181.82	4,606.53	56,187.94	27,680.01
应付管理人报酬	47,425.22	44,497.17	52,014.85	76,252.46
应付托管费	7,904.21	7,416.16	8,669.15	12,708.73
应付销售服务费	265.03	252.53	276.36	258.04
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	165,210.44	143,018.54	242,959.98	229,373.76
负债合计	231,986.72	199,790.93	509,341.13	346,273.00
所有者权益
实收基金	46,181,082.59	52,444,800.10	52,730,094.87	86,449,144.75
未分配利润	282,567.99	-7,093,893.17	-6,026,951.81	-12,275,557.07
所有者权益合计	46,463,650.58	45,350,906.93	46,703,143.06	74,173,587.68
负债及所有者权益总计	46,695,637.30	45,550,697.86	47,212,484.19	74,519,860.68

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