宏利全能混合(FOF)A(005221)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,950,949.13 |
4,689,216.63 |
770,538.04 |
973,009.30 |
| 本期利润 |
4,466,866.07 |
5,140,291.03 |
3,512,658.45 |
959,391.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.15 |
2.29 |
2.02 |
1.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.93 |
3.84 |
2.40 |
2.15 |
| 期末可供分配利润 |
58,017,811.82 |
106,856,205.86 |
48,502,766.41 |
14,903,613.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.30 |
0.29 |
0.26 |
| 期末基金资产净值 |
241,043,675.23 |
457,324,216.39 |
217,601,357.85 |
72,969,877.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.30 |
1.29 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.70 |
30.49 |
28.68 |
25.67 |
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