宏利全能混合(FOF)A(005221)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

宏利全能混合(FOF)A(005221)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	10,411,092.60	10,390,194.84	6,497,094.31	5,921,556.90
利息合计	65,868.13	64,816.31	24,525.64	79,333.18
其中：存款利息收入	61,172.90	59,730.08	22,770.72	57,753.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,695.23	5,086.23	1,754.92	21,579.34
投资收益合计	5,176,974.58	11,357,782.23	2,397,545.15	4,724,049.50
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	2,925,091.26	6,262,044.69	1,810,650.55	2,358,001.43
债券投资收益	343,132.56	377,233.23	111,536.22	337,265.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,908,750.76	4,718,504.31	475,358.38	2,028,782.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,150,006.80	-1,102,539.46	4,050,876.88	1,000,889.57
其他收入	18,243.09	70,135.76	24,146.64	117,284.65
费用	2,431,966.76	3,053,866.78	1,070,890.21	2,511,746.32
管理人报酬	1,560,977.42	1,902,044.18	661,240.18	1,422,779.40
基金托管费	341,167.17	415,143.87	145,577.87	306,135.55
销售服务费	400,981.91	480,240.18	140,391.21	641,575.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	23,508.22	13,474.75	41,218.52
其中：卖出回购金融资产支出	-	23,508.22	13,474.75	41,218.52
其他费用	116,948.75	215,621.89	105,652.60	96,461.77
利润总额	7,979,125.84	7,336,328.06	5,426,204.10	3,409,810.58

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