银华食品饮料量化股票发起式C(005236)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-12,031,211.81 |
-7,367,008.54 |
-22,324,321.74 |
-17,263,376.75 |
| 本期利润 |
-54,052,421.06 |
-7,802,721.36 |
-3,914,919.73 |
-13,633,732.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.29 |
-0.09 |
-0.06 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-16.73 |
-5.25 |
-3.48 |
-10.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.49 |
-3.82 |
-4.71 |
-11.75 |
| 期末可供分配利润 |
8,167,098.56 |
1,735,711.25 |
5,896,289.77 |
11,182,237.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.03 |
0.10 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
619,456,009.09 |
98,206,679.34 |
102,828,659.90 |
101,595,602.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.65 |
1.68 |
1.74 |
1.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
64.91 |
67.82 |
74.49 |
61.60 |
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