万家经济新动能混合A(005311)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
65,856,667.92 |
-23,808,291.45 |
-185,393,775.97 |
-133,343,700.54 |
| 本期利润 |
266,674,132.34 |
118,724,937.28 |
-30,360,140.58 |
-201,112,503.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.62 |
0.29 |
-0.06 |
-0.37 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.57 |
17.87 |
-5.24 |
-34.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
53.24 |
29.05 |
-4.11 |
-26.43 |
| 期末可供分配利润 |
16,567,246.55 |
-73,890,343.46 |
-32,404,788.73 |
707,485.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.16 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
848,632,139.99 |
799,154,088.62 |
451,384,132.35 |
541,747,003.30 |
| 期末基金份额净值 |
2.00 |
1.68 |
1.31 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
99.93 |
68.36 |
30.47 |
0.09 |
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