前海开源泽鑫混合C(005324)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,272.26 |
8,182.73 |
53,187.62 |
29,332.81 |
| 本期利润 |
46,371.21 |
4,429.17 |
125,383.10 |
13,130.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.00 |
0.08 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.07 |
0.17 |
4.16 |
0.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.22 |
0.22 |
4.52 |
0.37 |
| 期末可供分配利润 |
525,004.71 |
584,384.88 |
728,711.01 |
778,274.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.55 |
0.54 |
0.53 |
0.52 |
| 期末基金资产净值 |
1,921,402.40 |
2,131,933.22 |
2,687,352.38 |
2,843,547.88 |
| 期末基金份额净值 |
2.00 |
1.96 |
1.96 |
1.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
100.29 |
96.37 |
95.94 |
88.16 |
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