前海开源泽鑫混合C(005324)利润分配表-基金频道-证券之星

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前海开源泽鑫混合C(005324)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,902,871.55	631,745.85	6,553,552.69	2,465,697.42
利息合计	131,364.55	62,874.15	177,997.14	113,710.41
其中：存款利息收入	131,364.55	62,874.15	144,759.47	97,900.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	33,237.67	15,809.59
投资收益合计	1,486,883.16	693,806.19	2,902,624.38	1,778,331.67
其中：股票投资收益	-	-	407,414.14	309,251.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	412,628.97	197,856.99	1,445,456.34	1,116,482.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,074,254.19	495,949.20	1,049,753.90	352,597.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,281,433.99	-125,727.02	3,472,457.72	573,509.68
其他收入	3,189.85	792.53	473.45	145.66
费用	787,166.22	388,261.49	951,855.27	577,175.29
管理人报酬	554,237.08	272,804.51	676,969.55	403,785.20
基金托管费	92,372.90	45,467.44	112,828.30	67,297.56
销售服务费	2,241.24	1,260.97	3,017.42	1,617.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	138,315.00	68,728.57	159,040.00	104,475.36
利润总额	2,115,705.33	243,484.36	5,601,697.42	1,888,522.13

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