汇安资产轮动混合A(005360)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
119,284.74 |
-155,704.17 |
-1,937,915.04 |
-1,485,575.55 |
| 本期利润 |
724,052.70 |
638,802.13 |
-3,190,460.94 |
-3,742,164.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.06 |
-0.21 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.44 |
6.74 |
-22.48 |
-22.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.24 |
7.25 |
-17.47 |
-20.47 |
| 期末可供分配利润 |
-301,853.55 |
-481,208.21 |
-1,400,355.93 |
-2,218,408.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.05 |
-0.11 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
5,682,083.18 |
9,087,832.30 |
10,833,925.08 |
12,906,407.57 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.95 |
0.89 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.04 |
-5.03 |
-11.45 |
-14.67 |
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