汇安资产轮动混合A(005360)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇安资产轮动混合A(005360)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	39,462.03	65,552.88	181,605.35	72,456.63
存出保证金	4,290.52	23,254.17	19,185.14	12,251.06
交易性金融资产	6,774,420.16	9,743,521.22	26,956,664.27	18,023,565.44
其中：股票投资	6,774,420.16	9,743,521.22	26,956,664.27	18,023,565.44
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	61,887.60	146,362.67	198,798.13
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	13,336.18	4,587.26	118,174.65	21,824.72
其他资产	-	-	-	-
资产总计	10,869,480.34	15,741,508.72	29,369,792.28	19,529,959.80
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	315,651.19	200,886.76	254,737.45	268,799.53
应付赎回款	49,618.60	95,794.13	485,837.51	48,774.21
应付管理人报酬	11,151.51	15,484.01	32,961.62	20,946.66
应付托管费	1,858.59	2,580.69	5,493.61	3,491.13
应付销售服务费	1,885.90	2,706.66	8,832.92	2,733.89
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	13,183.71	35,469.76	74,945.74	127,713.75
负债合计	393,349.50	352,922.01	862,808.85	472,459.17
所有者权益
实收基金	11,111,000.95	16,289,344.16	32,399,354.61	22,390,571.20
未分配利润	-634,870.11	-900,757.45	-3,892,371.18	-3,333,070.57
所有者权益合计	10,476,130.84	15,388,586.71	28,506,983.43	19,057,500.63
负债及所有者权益总计	10,869,480.34	15,741,508.72	29,369,792.28	19,529,959.80

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