摩根丰瑞债券A(005366)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,252,055.75 |
12,700,723.91 |
20,014,668.70 |
11,485,407.35 |
| 本期利润 |
3,252,019.26 |
1,491,623.54 |
31,669,942.16 |
14,322,117.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.74 |
0.29 |
5.22 |
2.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.65 |
0.43 |
5.39 |
2.49 |
| 期末可供分配利润 |
6,721,338.06 |
2,144,746.14 |
48,891,490.79 |
38,460,341.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
504,868,483.01 |
352,447,138.95 |
638,587,315.94 |
591,091,808.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.11 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.63 |
29.35 |
28.79 |
25.24 |
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