摩根丰瑞债券A(005366)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

摩根丰瑞债券A(005366)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	7,522,771.51	2,684,150.53	34,770,182.04	15,874,594.99
利息合计	571,560.41	281,054.54	217,597.87	56,422.43
其中：存款利息收入	64,461.22	17,942.09	48,584.18	30,041.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	507,099.19	263,112.45	169,013.69	26,380.75
投资收益合计	21,321,606.14	13,612,246.61	22,985,543.84	12,981,255.71
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,321,606.14	13,612,246.61	22,985,543.84	12,981,255.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,375,108.21	-11,212,420.64	11,556,727.70	2,836,901.93
其他收入	4,713.17	3,270.02	10,312.63	14.92
费用	2,413,840.22	1,193,599.33	3,032,477.29	1,551,749.58
管理人报酬	1,502,331.71	768,167.36	1,835,939.76	870,961.85
基金托管费	500,777.22	256,055.73	611,979.94	290,320.61
销售服务费	61,370.01	39.75	5,029.41	14.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	148,167.49	71,393.33	382,328.18	276,377.60
其中：卖出回购金融资产支出	148,167.49	71,393.33	382,328.18	276,377.60
其他费用	197,200.00	97,943.16	197,200.00	114,075.38
利润总额	5,108,931.29	1,490,551.20	31,737,704.75	14,322,845.41

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