长信量化价值驱动混合A(005399)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
89,457,121.08 |
170,959,253.31 |
30,142,496.53 |
63,701,309.63 |
| 本期利润 |
78,942,639.23 |
168,995,312.31 |
26,274,876.36 |
82,068,561.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.35 |
0.07 |
0.25 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.11 |
19.91 |
4.44 |
17.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.09 |
20.68 |
4.63 |
16.24 |
| 期末可供分配利润 |
379,567,676.76 |
545,475,676.04 |
280,004,811.65 |
210,775,335.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.09 |
0.90 |
0.65 |
0.58 |
| 期末基金资产净值 |
726,378,450.70 |
1,149,792,855.80 |
711,064,303.69 |
576,322,675.50 |
| 期末基金份额净值 |
2.09 |
1.90 |
1.65 |
1.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
135.56 |
113.98 |
85.52 |
77.31 |
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