长信量化价值驱动混合A(005399)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

长信量化价值驱动混合A(005399)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	114,407,084.89	388,811,915.98	79,366,531.90	261,072,335.75
利息合计	183,718.71	327,741.74	125,348.20	285,801.96
其中：存款利息收入	183,718.71	327,741.74	125,348.20	285,801.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	131,032,261.29	359,044,849.11	80,076,966.77	193,642,884.48
其中：股票投资收益	117,559,089.46	315,667,100.93	56,773,109.39	157,827,313.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,488.26	13,510.32	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	917,928.77	295,091.00	-	-
股利收益	12,548,754.80	43,069,146.86	23,303,857.38	35,815,570.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-18,882,576.00	25,578,448.28	-1,398,306.94	63,230,033.31
其他收入	2,073,680.89	3,860,876.85	562,523.87	3,913,616.00
费用	6,241,751.31	23,407,897.61	9,715,028.47	16,234,916.93
管理人报酬	4,866,544.16	17,142,595.45	6,957,818.57	11,550,268.70
基金托管费	729,981.65	2,571,389.32	1,043,672.77	1,732,540.35
销售服务费	525,980.07	3,475,978.58	1,612,183.75	2,747,027.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	115,937.06	216,868.73	101,353.38	205,080.26
利润总额	108,165,333.58	365,404,018.37	69,651,503.43	244,837,418.82

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