中欧聚瑞债券C(005420)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
21,796.19 |
24,250.24 |
15,935.59 |
58,123.50 |
| 本期利润 |
12,948.45 |
-11,693.93 |
-3,622.33 |
83,897.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.24 |
-0.71 |
-0.19 |
4.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.33 |
-0.21 |
-0.10 |
4.62 |
| 期末可供分配利润 |
25,657.03 |
30,425.33 |
58,825.45 |
220,805.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
820,395.28 |
882,258.29 |
1,858,926.55 |
2,729,434.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.04 |
1.04 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.67 |
14.05 |
14.18 |
14.29 |
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