中欧聚瑞债券C(005420)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧聚瑞债券C(005420)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-567,852.11	44,647,905.96	28,948,373.72	177,282,817.67
利息合计	126,570.54	123,207.49	60,752.87	478,099.80
其中：存款利息收入	39,863.17	123,207.49	60,752.87	442,754.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	86,707.37	-	-	35,345.03
投资收益合计	1,929,915.04	93,295,283.28	50,953,778.43	137,647,044.71
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,929,915.04	93,295,283.28	50,953,778.43	137,647,044.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,624,341.84	-48,771,418.43	-22,066,990.58	39,152,639.43
其他收入	4.15	833.62	833.00	5,033.73
费用	894,727.72	28,302,623.09	15,968,883.28	30,768,314.85
管理人报酬	475,707.94	9,525,719.94	5,163,377.17	8,821,918.39
基金托管费	158,569.31	3,175,239.89	1,721,125.67	2,940,639.42
销售服务费	60,370.00	15,539.56	12,182.23	8,863.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	71,886.49	15,136,094.35	8,839,772.50	18,561,690.16
其中：卖出回购金融资产支出	71,886.49	15,136,094.35	8,839,772.50	18,561,690.16
其他费用	123,569.38	293,842.17	144,082.48	281,412.52
利润总额	-1,462,579.83	16,345,282.87	12,979,490.44	146,514,502.82

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