国投瑞银顺银定开债(005435)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
37,028,501.67 |
19,037,348.30 |
55,359,252.91 |
25,445,686.55 |
| 本期利润 |
23,663,235.87 |
12,376,076.69 |
69,377,148.38 |
39,822,977.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.19 |
0.58 |
2.55 |
1.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.32 |
0.70 |
2.57 |
1.41 |
| 期末可供分配利润 |
97,430,330.32 |
86,143,173.55 |
131,997,108.94 |
352,722,960.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.05 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
1,852,431,004.50 |
1,841,143,895.28 |
2,586,997,916.26 |
2,857,723,356.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.23 |
23.48 |
22.62 |
21.24 |
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