国投瑞银顺银定开债(005435)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国投瑞银顺银定开债(005435)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	36,361,337.19	19,154,995.68	84,050,800.15	47,021,734.25
利息合计	164,509.73	146,427.74	389,711.48	64,813.71
其中：存款利息收入	63,386.48	45,304.49	98,662.43	41,256.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	101,123.25	101,123.25	291,049.05	23,556.79
投资收益合计	49,562,093.26	25,669,839.55	69,643,193.20	32,579,629.83
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	49,562,093.26	25,669,839.55	69,126,189.65	32,062,626.28
资产支持证券投资收益	-	-	517,003.55	517,003.55
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,365,265.80	-6,661,271.61	14,017,895.47	14,377,290.71
其他收入	-	-	-	-
费用	12,698,101.32	6,778,918.99	14,673,651.77	7,198,756.99
管理人报酬	5,996,964.60	3,205,081.46	8,178,650.28	4,233,640.80
基金托管费	1,998,988.22	1,068,360.48	2,726,216.81	1,411,213.64
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,253,204.13	2,264,316.95	3,248,881.04	1,280,465.00
其中：卖出回购金融资产支出	4,253,204.13	2,264,316.95	3,248,881.04	1,280,465.00
其他费用	241,139.32	122,790.77	248,728.31	134,347.33
利润总额	23,663,235.87	12,376,076.69	69,377,148.38	39,822,977.26

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