前海开源医疗健康C(005454)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
173,548,907.39 |
13,543,388.72 |
-183,544,347.84 |
-164,477,978.93 |
| 本期利润 |
143,230,920.56 |
127,985,091.84 |
-147,963,594.84 |
-136,592,077.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.24 |
-0.23 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.58 |
25.52 |
-24.90 |
-21.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.99 |
27.30 |
-20.91 |
-18.47 |
| 期末可供分配利润 |
-400,205,088.49 |
-495,160,023.94 |
-592,522,791.67 |
-722,816,828.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.75 |
-1.05 |
-1.09 |
-1.06 |
| 期末基金资产净值 |
592,642,764.52 |
512,655,240.02 |
467,419,085.38 |
603,194,264.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.09 |
0.86 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.34 |
9.03 |
-14.35 |
-11.71 |
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